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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 651.00 | 70 704.00 | 93 946.00 | 164 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 440.00 | 52 916.00 | 8 523.00 | 61 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 539.00 | 44 919.00 | 18 619.00 | 63 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 435.00 | 168 541.00 | 122 894.00 | 291 435.00 |
BN En cours de production de biens | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
BZ Autres créances | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CF Disponibilités | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 343.00 | 168 541.00 | 338 802.00 | 507 343.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DG Autres réserves | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 353.00 | | | -37 353.00 |
DL TOTAL (I) | 193 036.00 | | | 193 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 802.00 | | | 338 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 028.00 | | 13 414.00 | 305 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 007.00 | 291 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 007.00 | 124 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 651.00 | | | 164 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 580.00 | | 13 407.00 | 138 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | 7.00 | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 471.00 | 13 372.00 | 27 007.00 | 111 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 471.00 | 13 372.00 | 27 007.00 | 111 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 407.00 | 37 297.00 | | 33 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 407.00 | 37 297.00 | | 33 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 407.00 | 37 297.00 | | 33 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 6 097.00 | 2 051.00 | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VP Divers | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 373.00 | 109 873.00 | 500.00 | 110 373.00 |
VW T.V.A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 766.00 | 143 714.00 | 2 051.00 | 145 766.00 |