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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 651.00 | 70 704.00 | 93 946.00 | 164 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 633.00 | 70 130.00 | 24 502.00 | 94 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 872.00 | 69 588.00 | 4 284.00 | 73 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 981.00 | 210 423.00 | 124 557.00 | 334 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 476.00 | 3 209.00 | 68 266.00 | 71 476.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 694.00 | 3 209.00 | 262 484.00 | 265 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 675.00 | 213 633.00 | 387 042.00 | 600 675.00 |
CU Autres participations | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DG Autres réserves | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DL TOTAL (I) | 274 070.00 | | | 274 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 971.00 | | | 112 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 042.00 | | | 387 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 315.00 | | 665.00 | 334 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 651.00 | | | 164 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 839.00 | | 665.00 | 167 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 645.00 | 11 073.00 | | 128 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 645.00 | 11 073.00 | | 128 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 704.00 | 3 209.00 | | 70 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 704.00 | 3 209.00 | | 70 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 151.00 | 11 951.00 | 33 200.00 | 45 151.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 974.00 | 80 474.00 | 500.00 | 80 974.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 971.00 | 79 771.00 | 33 200.00 | 112 971.00 |