| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 651.00 | 70 704.00 | 93 946.00 | 164 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 489.00 | 51 777.00 | 5 711.00 | 57 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 539.00 | 52 970.00 | 10 568.00 | 63 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 491.00 | 175 453.00 | 112 038.00 | 287 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BN En cours de production de biens | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 445.00 | | 260 445.00 | 260 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 937.00 | 175 453.00 | 372 484.00 | 547 937.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DH Report à nouveau | -15 868.00 | | | -15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 484.00 | | | 372 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 435.00 | | 2 467.00 | 291 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 287 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 411.00 | 121 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 651.00 | | | 164 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 979.00 | | 2 460.00 | 124 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | 7.00 | 1 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 836.00 | 13 323.00 | 6 411.00 | 97 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 836.00 | 13 323.00 | 6 411.00 | 97 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 739.00 | 112 239.00 | 500.00 | 112 739.00 |
VW T.V.A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 961.00 | 136 909.00 | | 138 961.00 |