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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 221 981.00 | | 188 221 981.00 | 188 221 981.00 |
BZ Autres créances | 1 841 639.00 | | 1 841 639.00 | 1 841 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 639.00 | | 1 841 639.00 | 1 841 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 063 620.00 | | 190 063 620.00 | 190 063 620.00 |
CU Autres participations | 188 221 981.00 | | 188 221 981.00 | 188 221 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 258 950.00 | 188 258 950.00 | | 188 258 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756 677.00 | 1 556 183.00 | | 1 756 677.00 |
DH Report à nouveau | 55 033.00 | 10 817.00 | | 55 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374.00 | 4 009 890.00 | | -8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 190 062 287.00 | 193 835 840.00 | | 190 062 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 3 608.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | | 4 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333.00 | 7 834.00 | | 1 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 063 620.00 | 193 843 674.00 | | 190 063 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 140 883.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 374.00 | 130 993.00 | | 8 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 374.00 | 4 009 890.00 | | -8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 221 980.00 | | | 188 221 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 221 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 221 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 221 980.00 | | | 188 221 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 639.00 | 1 841 639.00 | | 1 841 639.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 639.00 | 1 841 639.00 | | 1 841 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |