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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 132.00 | 44 346.00 | 21 786.00 | 66 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 632.00 | 55 046.00 | 40 586.00 | 95 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 312 423.00 | | 312 423.00 | 312 423.00 |
CF Disponibilités | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 638.00 | | 441 638.00 | 441 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 270.00 | 55 046.00 | 482 224.00 | 537 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 850.00 | 354 641.00 | | 55 850.00 |
DL TOTAL (I) | 67 459.00 | 366 249.00 | | 67 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | 11 260.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 856.00 | 76 193.00 | | 257 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 338.00 | 178 158.00 | | 144 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 16 252.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 765.00 | 283 303.00 | | 414 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 224.00 | 649 552.00 | | 482 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 137.00 | | 1 249 137.00 | 1 249 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 137.00 | | 1 249 137.00 | 1 249 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 780.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 780.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | -780.00 | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 161 314.00 | | 11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 757.00 | 1 542 285.00 | | 1 256 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 906.00 | 1 187 644.00 | | 1 200 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 850.00 | 354 641.00 | | 55 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 889.00 | | 10 023.00 | 90 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 95 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 331.00 | | 10 023.00 | 63 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 574.00 | 12 472.00 | | 42 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | 12 472.00 | | 31 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 856.00 | 257 856.00 | | 257 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
VI Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 411.00 | 313 834.00 | 11 577.00 | 325 411.00 |
VW T.V.A. | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 765.00 | 414 765.00 | | 414 765.00 |