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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 286.00 | 875.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 700.00 | 111 603.00 | 65 097.00 | 176 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 950.00 | 125 179.00 | 84 772.00 | 209 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 620.00 | | 306 620.00 | 306 620.00 |
BZ Autres créances | 176 301.00 | | 176 301.00 | 176 301.00 |
CF Disponibilités | 199 917.00 | | 199 917.00 | 199 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 183.00 | | 691 183.00 | 691 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 133.00 | 125 179.00 | 775 954.00 | 901 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 767.00 | 123 822.00 | | 28 767.00 |
DL TOTAL (I) | 40 375.00 | 135 430.00 | | 40 375.00 |
DP Provisions pour risques | 147 179.00 | 67 000.00 | | 147 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 179.00 | 67 000.00 | | 147 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 782 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 504.00 | 416 312.00 | | 424 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 896.00 | 191 523.00 | | 163 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 400.00 | 1 640 722.00 | | 588 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 954.00 | 1 843 152.00 | | 775 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 640 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 832.00 | | 13 019.00 | 205 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 209 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 185 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 964.00 | | 13 019.00 | 180 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 057.00 | 25 226.00 | 5 105.00 | 105 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 1 014.00 | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 782.00 | 24 212.00 | 5 105.00 | 92 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 80 179.00 | | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 80 179.00 | | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 504.00 | 424 504.00 | | 424 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 306 620.00 | 306 620.00 | | 306 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 896.00 | 163 896.00 | | 163 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 301.00 | 176 301.00 | | 176 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 359.00 | 489 782.00 | 11 577.00 | 501 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 400.00 | 588 400.00 | | 588 400.00 |