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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 12 276.00 | 1 014.00 | 13 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 022.00 | 71 062.00 | 24 960.00 | 96 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 111.00 | 83 338.00 | 44 774.00 | 128 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
BZ Autres créances | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
CF Disponibilités | 1 294 537.00 | | 1 294 537.00 | 1 294 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 260.00 | | 1 704 260.00 | 1 704 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 371.00 | 83 338.00 | 1 749 034.00 | 1 832 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 584.00 | 94 792.00 | | 713 584.00 |
DL TOTAL (I) | 725 192.00 | 106 400.00 | | 725 192.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 093.00 | 66 050.00 | | 21 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 509.00 | 274 266.00 | | 394 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 772.00 | 270 607.00 | | 602 772.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 19 297.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 842.00 | 630 220.00 | | 1 023 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 034.00 | 736 620.00 | | 1 749 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 842.00 | 630 220.00 | | 1 023 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 111.00 | | 73 090.00 | 128 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 244.00 | | 73 090.00 | 103 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 338.00 | 14 026.00 | | 83 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 062.00 | 14 026.00 | | 71 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 399 122.00 | 399 122.00 | | 399 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VI Groupe et associés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 765.00 | 486 765.00 | | 486 765.00 |
VW T.V.A. | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 645.00 | 725 645.00 | | 725 645.00 |