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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 4 226.00 | 20 182.00 | 24 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 424.00 | 4 226.00 | 20 198.00 | 24 424.00 |
BT Marchandises | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 335.00 | 1 083.00 | 162 252.00 | 163 335.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | 142 310.00 | | 142 310.00 | 142 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 884.00 | 1 083.00 | 417 800.00 | 418 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 308.00 | 5 309.00 | 437 998.00 | 443 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 172.00 | 150 765.00 | | 180 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 638.00 | 29 406.00 | | 41 638.00 |
DL TOTAL (I) | 227 310.00 | 185 672.00 | | 227 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 631.00 | 120 705.00 | | 157 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 475.00 | 31 968.00 | | 43 475.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 689.00 | 152 674.00 | | 210 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 998.00 | 338 346.00 | | 437 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 574.00 | 152 674.00 | | 206 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 510.00 | | 13 913.00 | 10 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | | 13 913.00 | 10 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 3 083.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 3 083.00 | | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 417.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 417.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 417.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 578.00 | 5 463.00 | 4 115.00 | 9 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 689.00 | 206 574.00 | 4 115.00 | 210 689.00 |