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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 101.00 | 8 961.00 | 22 140.00 | 31 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 367.00 | 8 961.00 | 23 406.00 | 32 367.00 |
BT Marchandises | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 758.00 | 1 083.00 | 195 674.00 | 196 758.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 316.00 | 1 083.00 | 401 233.00 | 402 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 683.00 | 10 044.00 | 424 639.00 | 434 683.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 810.00 | 180 172.00 | | 221 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | 41 638.00 | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 263 747.00 | 227 310.00 | | 263 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116.00 | 9 581.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 948.00 | 157 631.00 | | 120 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 825.00 | 43 475.00 | | 35 825.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 892.00 | 210 689.00 | | 160 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 639.00 | 437 998.00 | | 424 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 892.00 | 206 574.00 | | 160 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 424.00 | | 8 488.00 | 24 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 32 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 31 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | 7 238.00 | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 1 250.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 5 280.00 | 545.00 | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 5 280.00 | 545.00 | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 196 758.00 | 196 758.00 | | 196 758.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 352.00 | 210 352.00 | | 210 352.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |