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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 101.00 | 14 695.00 | 16 406.00 | 31 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 117.00 | 14 695.00 | 16 422.00 | 31 117.00 |
BT Marchandises | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 472.00 | 1 083.00 | 94 388.00 | 95 472.00 |
BZ Autres créances | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CF Disponibilités | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 627.00 | 1 083.00 | 422 544.00 | 423 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 745.00 | 15 778.00 | 438 966.00 | 454 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 247.00 | | | 258 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DL TOTAL (I) | 281 878.00 | | | 281 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 966.00 | | | 438 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 31 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | 5 734.00 | | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 5 734.00 | | 8 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 089.00 | 157 089.00 | | 157 089.00 |