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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 4 762.00 | 606.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617.00 | 4 762.00 | 11 856.00 | 16 617.00 |
BT Marchandises | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 196.00 | | 351 196.00 | 351 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 813.00 | 4 762.00 | 363 051.00 | 367 813.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 270.00 | 45 850.00 | | 76 270.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 800.00 | 30 425.00 | | 38 800.00 |
DL TOTAL (I) | 123 326.00 | 84 526.00 | | 123 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 383.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | 1 259.00 | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 808.00 | 143 924.00 | | 188 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 36 401.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 7 251.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 725.00 | 189 217.00 | | 239 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 051.00 | 273 743.00 | | 363 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 725.00 | 189 217.00 | | 239 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 383.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 458.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 458.00 | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 808.00 | 188 808.00 | | 188 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 725.00 | 239 725.00 | | 239 725.00 |