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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | 5 479.00 | 1 879.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 171.00 | 5 479.00 | 23 693.00 | 29 171.00 |
BT Marchandises | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
BZ Autres créances | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CF Disponibilités | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 358.00 | | 339 358.00 | 339 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 530.00 | 5 479.00 | 363 051.00 | 368 530.00 |
CU Autres participations | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 180.00 | 115 070.00 | | 150 180.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 35 114.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 169 589.00 | 158 440.00 | | 169 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 412.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 3 576.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 390.00 | 164 748.00 | | 158 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 222.00 | 35 920.00 | | 31 222.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 1 249.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 462.00 | 205 905.00 | | 193 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 051.00 | 364 345.00 | | 363 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 462.00 | 205 905.00 | | 193 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 412.00 | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 617.00 | | 12 554.00 | 16 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | | 2 544.00 | 5 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 10 010.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 259.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 259.00 | | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 390.00 | 158 390.00 | | 158 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VP Divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 462.00 | 193 462.00 | | 193 462.00 |