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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 5 220.00 | 148.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617.00 | 5 220.00 | 11 398.00 | 16 617.00 |
BT Marchandises | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
BZ Autres créances | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CF Disponibilités | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 947.00 | | 352 947.00 | 352 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 564.00 | 5 220.00 | 364 345.00 | 369 564.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 070.00 | 76 270.00 | | 115 070.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | 38 800.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 158 440.00 | 123 326.00 | | 158 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 396.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 10 260.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 748.00 | 179 534.00 | | 164 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | 39 531.00 | | 35 920.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 731.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 905.00 | 230 451.00 | | 205 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 345.00 | 353 777.00 | | 364 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 905.00 | 230 451.00 | | 205 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 396.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762.00 | 458.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 458.00 | | 4 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 748.00 | 164 748.00 | | 164 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 905.00 | 205 905.00 | | 205 905.00 |