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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 343 697.00 | 248 240.00 | 95 456.00 | 343 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 595.00 | 92 400.00 | 20 195.00 | 112 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 972.00 | 71 362.00 | 29 611.00 | 100 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 854.00 | 412 002.00 | 397 852.00 | 809 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 533.00 | 412 002.00 | 434 531.00 | 846 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 535.00 | 58 395.00 | | 76 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 703.00 | 18 139.00 | | 42 703.00 |
DL TOTAL (I) | 124 737.00 | 82 035.00 | | 124 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 216.00 | 337 571.00 | | 255 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 29.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 351.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 348.00 | 43 034.00 | | 22 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 592.00 | 41 653.00 | | 31 592.00 |
EA Autres dettes | | 2 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 794.00 | 425 445.00 | | 309 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 531.00 | 507 480.00 | | 434 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 849.00 | | 2 005.00 | 807 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 259.00 | | 2 005.00 | 555 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 745.00 | 53 257.00 | | 358 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 745.00 | 53 257.00 | | 358 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VP Divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 907.00 | 18 317.00 | 2 590.00 | 20 907.00 |