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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 343 697.00 | 343 697.00 | | 343 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 072.00 | 116 949.00 | 8 123.00 | 125 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 465.00 | 91 650.00 | 6 815.00 | 98 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 823.00 | 552 295.00 | 267 528.00 | 819 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 519.00 | | 541 519.00 | 541 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 225.00 | | 580 225.00 | 580 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 048.00 | 552 295.00 | 847 753.00 | 1 400 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 722.00 | 109 922.00 | | 86 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 982.00 | -23 200.00 | | -49 982.00 |
DL TOTAL (I) | 42 240.00 | 92 222.00 | | 42 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 225.00 | 201 229.00 | | 171 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 1 352.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 226.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 395.00 | | 32 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 183.00 | 50 694.00 | | 58 183.00 |
EA Autres dettes | 542 390.00 | 542 390.00 | | 542 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 513.00 | 828 286.00 | | 805 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 753.00 | 920 508.00 | | 847 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 403.00 | | 3 420.00 | 816 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 813.00 | | 3 420.00 | 563 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 575.00 | 44 720.00 | | 507 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 575.00 | 44 720.00 | | 507 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 389.00 | 542 389.00 | | 542 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 430.00 | 79 238.00 | 39 192.00 | 118 430.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296.00 | 20 706.00 | 2 590.00 | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 141.00 | 765 950.00 | 39 192.00 | 805 141.00 |