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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 343 697.00 | 282 435.00 | 61 262.00 | 343 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 740.00 | 100 495.00 | 22 245.00 | 122 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 376.00 | 70 738.00 | 26 638.00 | 97 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 403.00 | 453 668.00 | 362 734.00 | 816 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 692.00 | | 597 692.00 | 597 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 094.00 | 453 668.00 | 960 426.00 | 1 414 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 237.00 | 76 535.00 | | 119 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 315.00 | 42 703.00 | | -9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 115 422.00 | 124 737.00 | | 115 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 003.00 | 255 216.00 | | 234 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 85.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 553.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 22 348.00 | | 40 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 31 592.00 | | 27 455.00 |
EA Autres dettes | 542 390.00 | | | 542 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 005.00 | 309 794.00 | | 845 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 426.00 | 434 531.00 | | 960 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 854.00 | | 17 449.00 | 809 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 901.00 | 816 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 563 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 264.00 | | 17 449.00 | 557 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 002.00 | 52 367.00 | 10 701.00 | 412 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 002.00 | 52 367.00 | 10 701.00 | 412 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 370.00 | 30 780.00 | 2 590.00 | 33 370.00 |