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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 052.00 | 29 577.00 | 35 475.00 | 65 052.00 |
040 Immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 456.00 | 29 837.00 | 38 618.00 | 68 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
072 Créances – Autres | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
084 Disponibilités | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
110 Total général Actif | 151 806.00 | 29 837.00 | 121 969.00 | 151 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 298.00 | 229 006.00 | | 244 298.00 |
222 Production stockée | 8 294.00 | -4 545.00 | | 8 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 7 095.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 768.00 | 232 556.00 | | 253 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 978.00 | 56 893.00 | | 61 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -795.00 | 3 572.00 | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 56 702.00 | 46 853.00 | | 56 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 4 021.00 | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 709.00 | 65 892.00 | | 67 709.00 |
252 Charges sociales | 23 072.00 | 20 571.00 | | 23 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 377.00 | 4 903.00 | | 9 377.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 695.00 | 202 709.00 | | 221 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 073.00 | 29 847.00 | | 32 073.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 265.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 2 639.00 | | 4 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 278.00 | 26 740.00 | | 27 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |