| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 227.00 | 67 769.00 | 21 458.00 | 89 227.00 |
040 Immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 899.00 | 68 029.00 | 24 870.00 | 92 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
084 Disponibilités | 109 097.00 | | 109 097.00 | 109 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
110 Total général Actif | 245 055.00 | 68 029.00 | 177 026.00 | 245 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 278.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |