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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 570.00 | 43 976.00 | 49 594.00 | 93 570.00 |
040 Immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 352.00 | 44 236.00 | 53 117.00 | 97 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
084 Disponibilités | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
110 Total général Actif | 206 609.00 | 44 236.00 | 162 373.00 | 206 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |