| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 301.00 | 51 993.00 | 13 309.00 | 65 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 728.00 | 88 463.00 | 69 264.00 | 157 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 213.00 | 146 956.00 | 112 257.00 | 259 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CF Disponibilités | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 338.00 | 146 956.00 | 175 383.00 | 322 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DL TOTAL (I) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 896.00 | | | 128 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 307.00 | | 457 307.00 | 457 307.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 518.00 | | 458 518.00 | 458 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 240.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 620.00 | | | 459 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 946.00 | | | 447 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 111.00 | | 102.00 | 259 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 029.00 | | | 223 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 582.00 | | 102.00 | 29 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 716.00 | 25 240.00 | | 121 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 138.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 354.00 | 25 101.00 | | 115 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
UX Autres créances clients | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 676.00 | 35 541.00 | 18 135.00 | 53 676.00 |
VI Groupe et associés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797.00 | 24 113.00 | 29 684.00 | 53 797.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 031.00 | 128 896.00 | 18 135.00 | 147 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
ST Autres comptes | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | | | 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 065.00 | | | 64 065.00 |