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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 301.00 | 61 321.00 | 3 980.00 | 65 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 728.00 | 104 236.00 | 53 492.00 | 157 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 328.00 | 172 057.00 | 87 270.00 | 259 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 082.00 | 172 057.00 | 140 024.00 | 312 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 026.00 | | 424 026.00 | 424 026.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 761.00 | | 424 761.00 | 424 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 101.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 558.00 | | | 427 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 479.00 | | | 420 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 213.00 | | 115.00 | 259 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 029.00 | | | 223 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 684.00 | | 115.00 | 29 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 956.00 | 25 101.00 | | 146 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 456.00 | 25 101.00 | | 140 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
UX Autres créances clients | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VI Groupe et associés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 25 997.00 | 29 799.00 | 55 796.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
ST Autres comptes | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
YT Sous‐traitance | 517.00 | | | 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |