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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 153.00 | 151 817.00 | 6 336.00 | 158 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 241.00 | 223 618.00 | 36 623.00 | 260 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 136.00 | 223 618.00 | 151 518.00 | 375 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 041.00 | | 393 041.00 | 393 041.00 |
FG Production vendue services | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 218.00 | | 394 218.00 | 394 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 858.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 416.00 | | | 414 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 123.00 | | 118.00 | 260 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 454.00 | | | 223 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 170.00 | | 118.00 | 30 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 760.00 | 15 858.00 | | 207 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 260.00 | 15 858.00 | | 201 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 572.00 | 19 494.00 | 30 078.00 | 49 572.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |