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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 16 156.00 | 2 748.00 | 18 904.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 904.00 | 16 156.00 | 33 748.00 | 49 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
072 Créances – Autres | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
110 Total général Actif | 121 271.00 | 16 156.00 | 105 015.00 | 121 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655.00 | | | 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
242 Autres charges externes. | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
252 Charges sociales | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 017.00 | | | 160 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 908.00 | | | 15 908.00 |