| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 285.00 | 20 075.00 | 27 210.00 | 47 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 385.00 | 20 075.00 | 48 310.00 | 68 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
072 Créances – Autres | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
084 Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
110 Total général Actif | 178 622.00 | 20 075.00 | 158 547.00 | 178 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 308.00 | | | 234 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
230 Autres produits | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 408.00 | | | 253 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
242 Autres charges externes. | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
252 Charges sociales | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
262 Autres charges | -132.00 | | | -132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 146.00 | | | 259 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
280 Produits financiers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |