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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 871.00 | 29 145.00 | 26 726.00 | 55 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 971.00 | 29 145.00 | 50 826.00 | 79 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
072 Créances – Autres | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
084 Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
110 Total général Actif | 182 955.00 | 29 145.00 | 153 810.00 | 182 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 429.00 | | | 210 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 233.00 | | | 283 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 663.00 | | | 144 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
242 Autres charges externes. | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
252 Charges sociales | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 371.00 | | | 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |