| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 360.00 | | 339 360.00 | 339 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 622.00 | | 421 622.00 | 421 622.00 |
CU Autres participations | 339 360.00 | | 339 360.00 | 339 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | 3 242.00 | | 4 957.00 |
DG Autres réserves | 94 200.00 | 61 606.00 | | 94 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 013.00 | 34 309.00 | | -21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 348 564.00 | 369 577.00 | | 348 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 423.00 | 76 856.00 | | 60 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 1 098.00 | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 6 687.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 058.00 | 84 641.00 | | 73 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 622.00 | 454 218.00 | | 421 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 423.00 | 7 785.00 | | 60 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 927.00 | 295 762.00 | | 230 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 940.00 | 261 453.00 | | 251 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 013.00 | 34 309.00 | | -21 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VP Divers | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 058.00 | 12 635.00 | | 73 058.00 |