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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
BZ Autres créances | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 553.00 | | 390 553.00 | 390 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 012.00 | | 584 012.00 | 584 012.00 |
CU Autres participations | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 042.00 | 4 957.00 | | 27 042.00 |
DG Autres réserves | 127 012.00 | 94 200.00 | | 127 012.00 |
DH Report à nouveau | | -2 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 648.00 | 57 471.00 | | 153 648.00 |
DL TOTAL (I) | 578 122.00 | 424 474.00 | | 578 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250.00 | 9 307.00 | | 4 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 7 993.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890.00 | 17 943.00 | | 5 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 012.00 | 442 417.00 | | 584 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640.00 | 8 636.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 589.00 | 70 482.00 | | 242 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 941.00 | 13 011.00 | | 88 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 648.00 | 57 471.00 | | 153 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 915.00 | | 27 880.00 | 232 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 337.00 | 193 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 337.00 | 193 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 915.00 | | 27 880.00 | 232 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890.00 | 1 640.00 | | 5 890.00 |