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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CF Disponibilités | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 109.00 | | 167 109.00 | 167 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 025.00 | | 400 025.00 | 400 025.00 |
CU Autres participations | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
DG Autres réserves | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -31 343.00 | -21 013.00 | | -31 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 769.00 | -10 330.00 | | 28 769.00 |
DL TOTAL (I) | 367 003.00 | 338 234.00 | | 367 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 654.00 | 43 691.00 | | 26 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 595.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | 7 876.00 | | 5 804.00 |
EA Autres dettes | | 18 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 022.00 | 70 496.00 | | 33 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 025.00 | 408 730.00 | | 400 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367.00 | 26 805.00 | | 6 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 049.00 | 385 899.00 | | 110 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 281.00 | 396 229.00 | | 81 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 769.00 | -10 330.00 | | 28 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 022.00 | 6 367.00 | | 33 022.00 |