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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 770.00 | 6 181.00 | 9 589.00 | 15 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 7 963.00 | 3 931.00 | 11 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 514.00 | 14 144.00 | 282 370.00 | 296 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CF Disponibilités | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 794.00 | | 262 794.00 | 262 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 308.00 | 14 144.00 | 545 164.00 | 559 308.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 271 260.00 | 188 701.00 | | 271 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 180.00 | 82 558.00 | | 75 180.00 |
DL TOTAL (I) | 350 841.00 | 275 660.00 | | 350 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 383.00 | 66 503.00 | | 78 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 776.00 | 103 493.00 | | 115 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 323.00 | 170 160.00 | | 194 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 164.00 | 445 821.00 | | 545 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 352.00 | | 1 287 352.00 | 1 287 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 352.00 | | 1 287 352.00 | 1 287 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187.00 | 11 613.00 | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 483.00 | 1 365 406.00 | | 1 302 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 303.00 | 1 282 848.00 | | 1 227 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 180.00 | 82 558.00 | | 75 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 883.00 | | 57 631.00 | 238 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 685.00 | | 5 979.00 | 21 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 198.00 | | 51 652.00 | 217 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 038.00 | 5 106.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | 5 106.00 | | 9 038.00 |