| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 260.00 | 58 439.00 | 58 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 632.00 | | 170 632.00 | 170 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 332.00 | 260.00 | 235 071.00 | 235 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
BZ Autres créances | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
CF Disponibilités | 571 050.00 | | 571 050.00 | 571 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 025.00 | | 762 025.00 | 762 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 357.00 | 260.00 | 997 096.00 | 997 357.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 147.00 | | | 272 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 393 525.00 | 416 199.00 | | 393 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | -22 674.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 695 688.00 | 397 925.00 | | 695 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 849.00 | 151 446.00 | | 269 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 352.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | | 5 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 408.00 | 164 896.00 | | 301 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 096.00 | 562 821.00 | | 997 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 652.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 652.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 2 652.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 2 652.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 296.00 | -2 455.00 | | -4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 752.00 | 11 556.00 | | 70 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 135.00 | 34 231.00 | | 45 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 616.00 | -22 674.00 | | 25 616.00 |