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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CF Disponibilités | 246 935.00 | | 246 935.00 | 246 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 895.00 | | 527 895.00 | 527 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 815.00 | | 585 815.00 | 585 815.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 346 440.00 | 271 260.00 | | 346 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 982.00 | 75 180.00 | | 70 982.00 |
DL TOTAL (I) | 421 823.00 | 350 841.00 | | 421 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 164.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 619.00 | 78 383.00 | | 73 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 209.00 | 115 776.00 | | 90 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 992.00 | 194 323.00 | | 163 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 815.00 | 545 164.00 | | 585 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
FG Production vendue services | 1 389 389.00 | | 1 389 389.00 | 1 389 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 961.00 | | 1 420 961.00 | 1 420 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 700.00 | | | -13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 710.00 | -3 187.00 | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 382.00 | 1 302 483.00 | | 1 596 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 399.00 | 1 227 303.00 | | 1 525 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 982.00 | 75 180.00 | | 70 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 514.00 | | 67 092.00 | 296 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 350.00 | 57 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 686.00 | 57 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 336.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | | 17 672.00 | 27 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 850.00 | | 49 420.00 | 268 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 144.00 | 7 491.00 | 21 635.00 | 14 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | 7 491.00 | 21 635.00 | 14 144.00 |