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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151.00 | 801.00 | 350.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 870.00 | 33 949.00 | 67 921.00 | 101 870.00 |
CF Disponibilités | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 836.00 | 33 949.00 | 125 887.00 | 159 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 987.00 | 34 750.00 | 126 237.00 | 160 987.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -48 632.00 | 78 284.00 | | -48 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 752.00 | 1 369.00 | | 167 752.00 |
DL TOTAL (I) | 120 221.00 | 80 752.00 | | 120 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 225.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 3 240.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 017.00 | 4 012.00 | | 6 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 237.00 | 84 764.00 | | 126 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 497.00 | 17 039.00 | | 216 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 745.00 | 15 670.00 | | 48 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 752.00 | 1 369.00 | | 167 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |