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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | 1 819.00 | 684.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853.00 | 1 819.00 | 1 034.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 154.00 | 3 305.00 | 160 850.00 | 164 154.00 |
CF Disponibilités | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 454.00 | 3 305.00 | 208 149.00 | 211 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 307.00 | 5 124.00 | 209 183.00 | 214 307.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 228 654.00 | 119 121.00 | | 228 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 692.00 | 109 533.00 | | -23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 206 061.00 | 229 754.00 | | 206 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 400.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122.00 | 2 400.00 | | 3 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 183.00 | 232 154.00 | | 209 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 102.00 | 144 027.00 | | 36 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 794.00 | 34 494.00 | | 59 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 692.00 | 109 533.00 | | -23 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 567.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 567.00 | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |