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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 2 502.00 | 1 610.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 461.00 | 2 502.00 | 51 959.00 | 54 461.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 126.00 | 2 574.00 | 155 552.00 | 158 126.00 |
CF Disponibilités | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 612.00 | 2 574.00 | 260 038.00 | 262 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 073.00 | 5 076.00 | 311 997.00 | 317 073.00 |
CU Autres participations | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 961.00 | 228 654.00 | | 104 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 603.00 | -23 692.00 | | 202 603.00 |
DL TOTAL (I) | 308 665.00 | 206 061.00 | | 308 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 216.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 332.00 | 3 122.00 | | 3 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 997.00 | 209 183.00 | | 311 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 945.00 | 36 102.00 | | 274 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 342.00 | 59 794.00 | | 72 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 603.00 | -23 692.00 | | 202 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 683.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 683.00 | | 1 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 853.00 | 1 608.00 | | 2 853.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819.00 | 683.00 | | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | 2 502.00 | 1 610.00 | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |