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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 509.00 | 17 105.00 | 11 403.00 | 28 509.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 055.00 | 12 363.00 | 11 692.00 | 24 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 860.00 | 126 556.00 | 156 303.00 | 282 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 425.00 | 156 025.00 | 259 399.00 | 415 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BN En cours de production de biens | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 927.00 | 156 025.00 | 364 901.00 | 520 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DG Autres réserves | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DH Report à nouveau | -9 144.00 | | | -9 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 532.00 | | | -76 532.00 |
DL TOTAL (I) | -54 929.00 | | | -54 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 726.00 | | | 209 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
EA Autres dettes | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 831.00 | | | 419 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 901.00 | | | 364 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 240.00 | | | 284 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 377.00 | | 1 549.00 | 441 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 415 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 306 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 867.00 | | 1 549.00 | 332 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 360.00 | 66 340.00 | 13 675.00 | 103 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 404.00 | 5 702.00 | | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 957.00 | 60 638.00 | 13 675.00 | 91 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
UX Autres créances clients | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 940.00 | 47 350.00 | 135 590.00 | 182 940.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 831.00 | 284 241.00 | 135 590.00 | 419 831.00 |