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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 681.00 | 9 736.00 | 21 944.00 | 31 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 499.00 | 12 861.00 | 13 638.00 | 26 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 060.00 | 23 462.00 | 51 598.00 | 75 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 283 549.00 | | 283 549.00 | 283 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 492.00 | | 426 492.00 | 426 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 552.00 | 23 462.00 | 478 090.00 | 501 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 402.00 | 49 048.00 | | 148 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 995.00 | 99 354.00 | | 146 995.00 |
DL TOTAL (I) | 300 897.00 | 153 902.00 | | 300 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315.00 | 15 710.00 | | 11 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 152.00 | 21 907.00 | | 29 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 11 722.00 | | 20 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 789.00 | 83 962.00 | | 115 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 193.00 | 133 303.00 | | 177 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 090.00 | 287 206.00 | | 478 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 013.00 | 121 985.00 | | 170 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UX Autres créances clients | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 316.00 | 4 137.00 | 7 179.00 | 11 316.00 |
VI Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VW T.V.A. | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 192.00 | 170 013.00 | 7 179.00 | 177 192.00 |