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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 063.00 | 34 652.00 | 55 411.00 | 90 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 289.00 | 33 054.00 | 50 234.00 | 83 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 122.00 | 68 570.00 | 127 551.00 | 196 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 245.00 | 5 639.00 | 187 605.00 | 193 245.00 |
BZ Autres créances | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CF Disponibilités | 407 535.00 | | 407 535.00 | 407 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 513.00 | 5 639.00 | 670 873.00 | 676 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 635.00 | 74 210.00 | 798 424.00 | 872 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 647.00 | 295 397.00 | | 295 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 421.00 | 165 249.00 | | 69 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 371 898.00 | 466 147.00 | | 371 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055.00 | 9 784.00 | | 6 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 251.00 | 21 331.00 | | 127 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 788.00 | 28 385.00 | | 129 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 429.00 | 152 342.00 | | 163 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 526.00 | 211 845.00 | | 426 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 424.00 | 677 991.00 | | 798 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 263.00 | 211 843.00 | | 424 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 568.00 | | 1 293 568.00 | 1 293 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 568.00 | | 1 293 568.00 | 1 293 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 900.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 900.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | -900.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | 56 905.00 | | 24 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 461.00 | 1 063 539.00 | | 1 309 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 040.00 | 898 290.00 | | 1 240 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 421.00 | 165 249.00 | | 69 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 067.00 | 4 420.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 186 477.00 | 186 477.00 | | 186 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VC Groupe et associés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 056.00 | 3 793.00 | 2 263.00 | 6 056.00 |
VI Groupe et associés | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 858.00 | 274 858.00 | | 274 858.00 |
VW T.V.A. | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 526.00 | 424 264.00 | 2 263.00 | 426 526.00 |