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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 061.00 | 53 996.00 | 52 065.00 | 106 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 805.00 | 37 954.00 | 30 850.00 | 68 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 626.00 | 92 814.00 | 104 811.00 | 197 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 116.00 | 5 639.00 | 214 476.00 | 220 116.00 |
BZ Autres créances | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CF Disponibilités | 624 915.00 | | 624 915.00 | 624 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 796.00 | 5 639.00 | 852 156.00 | 857 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 422.00 | 98 454.00 | 956 967.00 | 1 055 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 069.00 | 295 647.00 | | 296 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 798.00 | 69 421.00 | | 140 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 020.00 | 1 329.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 443 388.00 | 371 898.00 | | 443 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 867.00 | 127 251.00 | | 195 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 129 788.00 | | 63 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 273.00 | 163 429.00 | | 250 273.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 578.00 | 426 526.00 | | 513 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 967.00 | 798 424.00 | | 956 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 578.00 | 424 263.00 | | 513 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 122.00 | | 19 388.00 | 196 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 884.00 | 197 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 874.00 | 174 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 353.00 | | 19 388.00 | 173 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 571.00 | 40 295.00 | 16 050.00 | 68 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 707.00 | 40 295.00 | 16 050.00 | 67 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 213 349.00 | 213 349.00 | | 213 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VI Groupe et associés | 195 868.00 | 195 868.00 | | 195 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 760.00 | 238 760.00 | | 238 760.00 |
VW T.V.A. | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 579.00 | 513 579.00 | | 513 579.00 |