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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 637.00 | | 4 142 637.00 | 4 142 637.00 |
BZ Autres créances | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
CF Disponibilités | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 177.00 | | 292 177.00 | 292 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 814.00 | | 4 434 814.00 | 4 434 814.00 |
CU Autres participations | 4 142 637.00 | | 4 142 637.00 | 4 142 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 357 170.00 | 3 357 170.00 | | 3 357 170.00 |
DH Report à nouveau | -124 021.00 | | | -124 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 357.00 | -124 021.00 | | 206 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 506.00 | 3 233 149.00 | | 3 439 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 118.00 | 952 751.00 | | 911 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 034.00 | 51 030.00 | | 51 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 039.00 | 3 668.00 | | 33 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 308.00 | 1 007 449.00 | | 995 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 814.00 | 4 240 598.00 | | 4 434 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 066.00 | 1 007 449.00 | | 127 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | -296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 184 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 184 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 287 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 287 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 029.00 | 7 664.00 | | 38 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 750.00 | 3 354 349.00 | | 273 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 393.00 | 3 478 370.00 | | 67 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 357.00 | -124 021.00 | | 206 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VC Groupe et associés | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 800.00 | 42 557.00 | 179 446.00 | 910 800.00 |
VI Groupe et associés | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 308.00 | 127 066.00 | 179 446.00 | 995 308.00 |