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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 96.00 | 783.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 516.00 | 96.00 | 4 143 420.00 | 4 143 516.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 709.00 | 96.00 | 4 268 613.00 | 4 268 709.00 |
CU Autres participations | 4 142 637.00 | | 4 142 637.00 | 4 142 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 357 170.00 | 3 357 170.00 | | 3 357 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DH Report à nouveau | 11 518.00 | -124 021.00 | | 11 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 469.00 | 206 357.00 | | 18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 475.00 | 3 439 506.00 | | 3 397 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 546.00 | 911 118.00 | | 868 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 117.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 33 039.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 137.00 | 995 308.00 | | 871 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 613.00 | 4 434 814.00 | | 4 268 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 355.00 | 127 066.00 | | 46 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 38 029.00 | | 24 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 113.00 | 273 750.00 | | 84 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 643.00 | 67 393.00 | | 65 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 469.00 | 206 357.00 | | 18 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 242.00 | 43 460.00 | 183 251.00 | 868 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 137.00 | 46 355.00 | 183 251.00 | 871 137.00 |