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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 879.00 | 389.00 | 490.00 | 879.00 |
040 Immobilisations financières | 4 142 637.00 | | 4 142 637.00 | 4 142 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 143 516.00 | 389.00 | 4 143 127.00 | 4 143 516.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
110 Total général Actif | 4 263 605.00 | 389.00 | 4 263 216.00 | 4 263 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 357 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 414 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 825 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 263 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 780 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 4 206.00 | 4 246.00 | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 206.00 | 4 246.00 | | 4 206.00 |
242 Autres charges externes. | 12 683.00 | 8 370.00 | | 12 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 38.00 | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
252 Charges sociales | 2 219.00 | 2 223.00 | | 2 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | 96.00 | | 293.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 971.00 | 16 426.00 | | 20 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 764.00 | -12 180.00 | | -16 764.00 |
280 Produits financiers | 101 830.00 | 79 867.00 | | 101 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
294 Charges financières | 17 801.00 | 18 704.00 | | 17 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 873.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 24 641.00 | | 22 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 177.00 | 18 469.00 | | 46 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 143 516.00 | | | 4 143 516.00 |