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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 653.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 19 034.00 | 12 407.00 | | 19 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | 16 449.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 114 505.00 | 119 509.00 | | 114 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 463.00 | 50 175.00 | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 441.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 510.00 | 27 833.00 | | 35 510.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 4 900.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 250.00 | 84 349.00 | | 64 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 756.00 | 203 858.00 | | 178 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 50 330.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 50 330.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |