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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 486.00 | | 259 486.00 | 259 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 156.00 | | | 124 156.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 475.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 13 830.00 | 19 034.00 | | 13 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 665.00 | 3 996.00 | | 73 665.00 |
DL TOTAL (I) | 179 170.00 | 114 505.00 | | 179 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 16 463.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 652.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 973.00 | 35 510.00 | | 69 973.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 1 300.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 316.00 | 64 250.00 | | 80 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 486.00 | 178 756.00 | | 259 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 573.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 664.00 | 125 979.00 | | 193 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 999.00 | 121 983.00 | | 119 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 665.00 | 3 996.00 | | 73 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 330.00 | | 74 168.00 | 140 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 330.00 | | 74 168.00 | 140 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |