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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 146.00 | | 379 146.00 | 379 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 988.00 | | 380 988.00 | 380 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 052.00 | | 580 052.00 | 580 052.00 |
CF Disponibilités | 223 410.00 | | 223 410.00 | 223 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 672.00 | | 830 672.00 | 830 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 660.00 | | 1 211 660.00 | 1 211 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 146.00 | | | 379 146.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 036.00 | 5 358.00 | | 8 036.00 |
DG Autres réserves | 116 701.00 | 74 812.00 | | 116 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 104.00 | 53 566.00 | | 872 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 840.00 | 223 737.00 | | 1 086 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 240.00 | 2 899.00 | | 28 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 253.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | 71 326.00 | | 60 494.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 11 729.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 820.00 | 89 208.00 | | 124 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 660.00 | 312 944.00 | | 1 211 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 820.00 | 89 208.00 | | 124 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 218.00 | | | 982 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 218.00 | | | 982 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 218.00 | | | 892 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | 2 281.00 | | 27 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 446.00 | 180 219.00 | | 1 129 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 342.00 | 126 652.00 | | 257 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 104.00 | 53 566.00 | | 872 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 645.00 | | 380 646.00 | 151 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 303.00 | 380 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 303.00 | 380 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 645.00 | | 380 646.00 | 151 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 146.00 | 379 146.00 | | 379 146.00 |
UX Autres créances clients | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VI Groupe et associés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 356.00 | 406 356.00 | | 406 356.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |