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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 111.00 | 597.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 154.00 | 111.00 | 936 043.00 | 936 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 652.00 | 111.00 | 1 004 541.00 | 1 004 652.00 |
CU Autres participations | 935 446.00 | | 935 446.00 | 935 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
DK Provisions réglementées | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 219 632.00 | | | 219 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 081.00 | | | 746 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 909.00 | | | 784 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 541.00 | | | 1 004 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 066.00 | 6 049.00 | | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 6 049.00 | | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 081.00 | 88 054.00 | 361 334.00 | 746 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 909.00 | 126 883.00 | 361 334.00 | 784 909.00 |