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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 787.00 | 1 751.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 984.00 | 787.00 | 937 197.00 | 937 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 695.00 | 787.00 | 1 014 908.00 | 1 015 695.00 |
CU Autres participations | 935 446.00 | | 935 446.00 | 935 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 417.00 | | | 206 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
DK Provisions réglementées | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 314 663.00 | | | 314 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 026.00 | | | 658 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 245.00 | | | 700 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 908.00 | | | 1 014 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 677.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 677.00 | | 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 115.00 | 6 049.00 | | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 115.00 | 6 049.00 | | 12 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 026.00 | 88 957.00 | 365 036.00 | 658 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 245.00 | 131 175.00 | 365 036.00 | 700 245.00 |