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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 050.00 | 779.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 276.00 | 1 050.00 | 936 225.00 | 937 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CF Disponibilités | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 726.00 | 1 050.00 | 1 041 676.00 | 1 042 726.00 |
CU Autres participations | 935 446.00 | | 935 446.00 | 935 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 399.00 | | | 295 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
DK Provisions réglementées | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 420 060.00 | | | 420 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 070.00 | | | 569 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 615.00 | | | 621 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 676.00 | | | 1 041 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 971.00 | 708.00 | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 971.00 | 708.00 | 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 164.00 | 6 049.00 | | 18 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 070.00 | 89 868.00 | 368 777.00 | 569 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 615.00 | 142 414.00 | 368 777.00 | 621 615.00 |