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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 233.00 | 34 519.00 | 94 713.00 | 129 233.00 |
AP Constructions | 355 255.00 | 28 123.00 | 327 132.00 | 355 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 940.00 | 10 352.00 | 25 589.00 | 35 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 554.00 | 100 654.00 | 1 099 900.00 | 1 200 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 119.00 | 173 648.00 | 1 624 470.00 | 1 798 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
CF Disponibilités | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 261.00 | | 186 261.00 | 186 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 380.00 | 173 648.00 | 1 810 732.00 | 1 984 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 599.00 | | | -683 599.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -248 599.00 | | | -248 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 144.00 | | | 1 410 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 647.00 | | | 418 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 330.00 | | | 2 059 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 732.00 | | | 1 810 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 798 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173 648.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 647.00 | 418 647.00 | | 418 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 409.00 | 341 617.00 | 916 848.00 | 1 375 409.00 |
VI Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 591 754.00 | | | 1 591 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 095.00 | 153 958.00 | 77 137.00 | 231 095.00 |
VW T.V.A. | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 486.00 | 1 024 694.00 | 916 848.00 | 2 058 486.00 |