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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 433.00 | 115 415.00 | 20 018.00 | 135 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 381 490.00 | 84 134.00 | 297 356.00 | 381 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 115.00 | 33 227.00 | 6 888.00 | 40 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 029.00 | 302 111.00 | 930 918.00 | 1 233 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 567.00 | 534 887.00 | 1 332 680.00 | 1 867 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
CF Disponibilités | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 830.00 | | 270 830.00 | 270 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 397.00 | 534 887.00 | 1 603 510.00 | 2 138 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 983.00 | -958 726.00 | | -1 453 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 983.00 | -495 257.00 | | -13 983.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 967.00 | -1 018 983.00 | | -1 032 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 607.00 | 1 499 590.00 | | 1 435 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 814.00 | 88 783.00 | | 85 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 358.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 186.00 | 671 226.00 | | 834 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 752.00 | 397 877.00 | | 214 752.00 |
EA Autres dettes | 55 492.00 | 41 000.00 | | 55 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 376.00 | 9 524.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 477.00 | 2 708 360.00 | | 2 636 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 510.00 | 1 689 377.00 | | 1 603 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 381.00 | | 15 051.00 | 1 861 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 1 867 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 865.00 | 1 654 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 448.00 | | 15 051.00 | 1 648 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 010.00 | 122 876.00 | | 412 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 563.00 | 26 852.00 | | 88 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 447.00 | 96 024.00 | | 323 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 186.00 | 834 186.00 | | 834 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 607.00 | 227 645.00 | 1 081 349.00 | 1 435 607.00 |
VI Groupe et associés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 086.00 | 145 086.00 | 75 000.00 | 220 086.00 |
VW T.V.A. | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 227.00 | 1 428 265.00 | 1 081 349.00 | 2 636 227.00 |