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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 233.00 | 60 709.00 | 68 523.00 | 129 233.00 |
AP Constructions | 355 255.00 | 45 886.00 | 309 369.00 | 355 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 290.00 | 17 545.00 | 18 745.00 | 36 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 554.00 | 166 377.00 | 1 043 177.00 | 1 209 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 469.00 | 290 517.00 | 1 516 951.00 | 1 807 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BZ Autres créances | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
CF Disponibilités | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 354.00 | | 204 354.00 | 204 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 823.00 | 290 517.00 | 1 721 305.00 | 2 011 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 599.00 | | | -683 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 127.00 | -683 599.00 | | -275 127.00 |
DL TOTAL (I) | -523 726.00 | -248 599.00 | | -523 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 793.00 | 1 410 144.00 | | 1 191 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 4 367.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 853.00 | 845.00 | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 401.00 | 418 647.00 | | 508 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 933.00 | 225 327.00 | | 411 933.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 031.00 | 2 059 330.00 | | 2 245 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 305.00 | 1 810 732.00 | | 1 721 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 567.00 | 34 735.00 | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 119.00 | 9 350.00 | | 1 798 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807 469.00 | | | 1 807 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 099.00 | | | 1 601 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 749.00 | 9 350.00 | | 1 591 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 648.00 | 116 869.00 | | 173 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 519.00 | 26 190.00 | | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 129.00 | 90 679.00 | | 139 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 401.00 | 508 401.00 | | 508 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
UX Autres créances clients | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 225.00 | 272 661.00 | 886 752.00 | 1 183 225.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 184.00 | | | 192 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 742.00 | 138 605.00 | 77 137.00 | 215 742.00 |
VW T.V.A. | 164 410.00 | 54 439.00 | 109 971.00 | 164 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 179.00 | 1 218 644.00 | 996 723.00 | 2 239 179.00 |